Những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất hiện nay

Mỗi nhà đầu tư khi tham gia giao dịch tại các sàn Forex đều lựa chọn cho mình một phong cách giao dịch riêng. Đôi khi họ tự phân tích thị trường tự trade hoặc cũng có thể là sao chép giao dịch từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Vì sao giao dịch Forex cần có phương pháp

Một thực trạng chung và tạo nên sự khác biệt giữa trader Forex Việt Nam với trader Forex ở nước ngoài đó là phong cách giao dịch. Bạn sẽ thấy rằng số ít trader ở Việt Nam tham gia vào thị trường Forex thông qua sự nghiên cứu và tìm hiểu trước, đa số thì việc đầu tư đều thông qua sự cảm tính, theo giới thiệu của môi giới hay bất kỳ ai đó. Giao dịch nhưng không quan tâm đến thị trường, chưa từng nghĩ đến các chiến lược, chiến thuật hay phương pháp giao dịch. Nên đa số khi đầu tư các trader Việt Nam thường thua lỗ rất lớn.

Nhưng đối với trader nước ngoài thì họ luôn giao dịch có sự nghiên cứu, có chiến thuật và phương pháp riêng của mình nên đưa lại hiệu quả cao hơn, đặc biệt hạn chế được những rủi ro lớn cho bản thân khi đầu tư Forex.

Phương pháp trade Forex nó có tầm quan trọng đối với các trader:

• Định hướng được phong cách giao dịch của  từng đối tượng
• Xác định được xu hướng giá của Forex => Đưa ra được các quyết định mua bán hiệu quả nhất
• Giúp việc đầu tư chuyên nghiệp, nguyên tắc hơn
• Hạn chế được những rủi ro trong giao dịch

Vậy nên mọi người nên nắm chắc các phương pháp trade Forex cho bản thân, áp dụng không riêng gì đối với thị trường Forex mà còn có thể sử dụng cho thị trường tiền ảo, chứng khoán.

Các phương pháp giao dịch Forex

Có nhiều loại phong cách khi giao dịch forex từ các phong cách giao dịch khung thời gian ngắn đến dài hạn. Bạn cần nhận thức được bạn sẽ theo phong cách giao dịch nào để tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Dưới đây là những phong cách giao dịch phổ biến nhất:

• Scalping – Đây là phong cách giao dịch trong ngắn hạn, có thể các lệnh giao dịch được bắt đầu và kết thúc trong vài phút. Các nhà giao dịch theo phong cách scalping thường cố gắng vượt qua chi phí giá chênh lệch bid/ask để kiếm được một vài điểm lợi nhuận trước khi đóng lệnh giao dịch.
• Day trading – Giao dịch trong ngày. Đây là phong cách giao dịch mà các vị thế giao dịch sẽ được đóng trước khi kết thúc ngày giao dịch. Phong cách giao dịch này giúp loại bỏ khả năng các biến động giá xấu ảnh hưởng đến lệnh giao dịch qua đêm đồng thời tránh giúp tránh được khoản phí lãi suất tiền tệ qua đêm (Swap). Người giao dịch theo phong cách daytrading thường chỉ giữ vị thế giao dịch trong vòng một vài giờ và các khung thời gian thường dùng có thể là 1 phút, 2 phút, 5 phút.
• Swing trading – Đây là phong cách giao dịch giữ lệnh trong vòng vài ngày, theo đó các nhà giao dịch đang nhắm đến các lợi nhuận từ các giao dịch ngắn hạn. Người giao dịch theo phong cách swing trading thường tập trung vào khung thời gian 30 phút, 1 giờ.
• Position trading – Các nhà đầu tư thường thích phong cách giao dịch này, với phong cách này bạn sẽ giữ lệnh giao dịch trong dài hạn và tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi lớn của giá. Phong cách position trading đòi hỏi nhà giao dịch tính kiên nhẫn, kỷ luật và cũng đòi hỏi một lượng kiến thức tốt về các nguyên tắc căn bản của thị trường.

Một số chiến lược forex hiệu quả

Forex Strategy: Chiến lược giao dịch forex 50 pip 1 ngày

Một trong những forex trading strategies mới nhất hiện nay là chiến lược giao dịch forex 50 pips một ngày. Chiến lược forex này thường được áp dụng với một số cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao vào lúc thị trường mới dịch chuyển trong ngày. Vì thế, GBP/USD và EUR/USD được coi là 2 cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Sau khi thanh nến 7 giờ sáng GMT đóng cửa, forex trader sẽ đặt hai vị thế giao dịch hoặc 2 lệnh chờ trái chiều nhau. Khi một trong số chúng được kích hoạt bởi biến động giá, thì vị thế còn lại sẽ tự động hủy.

Mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 50 pips và lệnh cắt lỗ được đặt trong khoảng từ 5 đến 10 pips trên hoặc dưới thanh nến 7 giờ sáng GMT. Điều này cho phép trader quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ ở mức thấp nhất. Sau khi các điều kiện trên được thiết lập, thị trường sẽ làm nốt phần việc còn lại. Forex Scalping Strategy và Day Trading là 2 chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các chiến lược giao dịch ngắn hạn forex thường có độ rủi ro cao hơn vì số lượng giao dịch được thực hiện nhiều hơn. Do đó, trader cần phải có chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả.

Phương pháp giao dịch Forex khung Daily

Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp đều ưa thích sử dụng khung thời gian daily để giao dịch. Các tín hiệu tại khung daily sẽ ít bị nhiễu đồng thời giúp các nhà giao dịch có thời gian suy nghĩ để ra quyết định chính xác nhất.

Với các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn, tiềm năng lợi nhuận trong dài hạn khi giao dịch khung daily có thể sẽ rất lớn. Với khung thời gian daily bạn hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến các tin tức ngắn hạn và các biến động giá ngẫu nhiên. Phương pháp giao dịch theo khung daily dựa trên 3 nguyên tắc chính:

• Định vị xu hướng:  Nguyên tắc đầu tiên là tìm ra xu hướng của thị trường, một cách hiệu quả để xác định định xu hướng giá là dùng chỉ báo đường trung bình động moving average 180 kỳ. Bằng cách tham khảo từ chỉ báo này bạn có thể xác định xu hướng giá chính của thị trường hiện tại.
• Tập trung : Để giao dịch khung daily thành công đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn vì với khung thời gian này thì mỗi ngày chỉ có 1 cây nên giá được hình thành. Bạn phải ở ngoài thị trường khi cần thiết và đảm bảo vốn của bạn sẵn sàng chớp lấy cơ hội khi nó xuất hiện.
• Đòn bẩy ít hơn và dừng lỗ lớn hơn: thị trường sẽ có nhiều con sóng dập dìu ngẫu nhiên khiến ngưỡng cắt lỗ của bạn bị chạm bất kỳ lúc nào. Hãy dịch chuyển ngưỡng cắt lỗ ra sau các ngưỡng cản để giúp bảo vệ lệnh giao dịch của bạn.

Mặc dù có rất nhiều hướng dẫn giao dịch cho các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, chiến lược giao dịch ngoại hối thực sự có thể phát huy khi bạn thực sự hiểu về nó.

1 hour forex strategy - Chiến lược giao dịch forex theo biểu đồ 1 giờ

Trader có thể tận dụng khung thời gian 60 phút với chiến lược giao dịch forex 1 giờ. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD là những cặp tiền phù hợp nhất cho chiến lược này. Để thực hiện chiến lược 1 hour forex strategy thành công, trader nên sử dụng chỉ báo kỹ thuật MACD có sẵn trên cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

1 hour forex strategy - Quy tắc mua:

Trader có thể nhập một vị thế mua khi biểu đồ MACD vượt lên trên trục 0, và đặt lệnh cắt lỗ tại điểm đáy (swing low) gần nhất.

1 hour forex strategy - Quy tắc bán:

Trader có thể nhập một vị thế bán khi biểu đồ MACD xuống dưới trục 0, và đặt lệnh cắt lỗ tại đỉnh giá (swing high) gần nhất.

Hỗ trợ, kháng cự trong forex

Khi nói đến phương pháp hành động giá, các khái niệm quan trọng nhất bao gồm hỗ trợ, kháng cự và các mô hình giá. Nói một cách đơn giản, các tín hiệu này giúp xác định sự phục hồi hoặc phá vỡ các mức cao thấp của giá. Hỗ trợ là xu hướng của thị trường tăng từ mức thấp được thiết lập trước đó. Kháng cự là xu hướng của thị trường giảm từ mức cao được thiết lập trước đó. Điều này xảy ra vì những người tham gia thị trường thường có xu hướng nhớ đến các mức giá cao thấp trong quá khứ để dự đoán xu hướng của giá trong tương lai.

Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức giá thấp gần đây? Nói một cách đơn giản, người mua sẽ bị thu hút bởi mức thấp này vì giá rẻ. Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức cao gần đây. Người bán hoặc người bán khống sẽ bị thu hút bởi mức giá cao. Do đó mức và thấp được xem như những ngưỡng cản.

Có ba điều dưới đây chúng ta cần chú ý để giao dịch hỗ trợ, kháng cự hiệu quả:

Hỗ trợ kháng cự không phải là một quy tắc cứng nhắc, chúng chỉ đơn giản là kết quả về hành vi của các nhà giao dịch.

Các hệ thống giao dịch theo xu hướng thường thu lợi từ việc ngưỡng hỗ trợ, kháng cự bị phá.

Phong cách giao dịch ngược xu hướng thường tập trung vào các ngưỡng hỗ trợ kháng cự để tìm ra vị trí đảo chiều thị trường tiềm năng.