Đường EMA là gì? Cách cài đặt và sử dụng đường EMA

Trong nhóm chỉ báo đường trung bình MA có 3 loại phổ biến là SMA, EMA, WMA, trong đó EMA là đường trung bình có cách tính phức tạp nhưng bám sát hành động giá hơn cả. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ đường EMA là gì? Cách cài đặt và sử dụng đường EMA trong giao dịch forex hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!

Đường EMA là gì?

Đường EMA có tên gọi đầy đủ là Exponential Moving Average – công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính toán theo cấp số nhân, hay còn gọi là đường trung bình động hàm mũ.

EMA là một trong 2 đường MA được các trader sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối forex. Đường chỉ báo này nếu sử dụng hợp lý sẽ giúp các nhà đầu tư có thể tính toán được sự biến động giá một cách chuẩn xác nhất và giảm thiểu được tình trạng nhiễu giá. 

Một số đường EMA hay được các trader lựa chọn là: EMA 14, EMA 20, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Tùy thuộc vào từng chiến dịch mà nhà đầu tư sẽ lựa đường EMA khác nhau để phân tích.

Phân loại các đường EMA phổ biến trên sàn giao dịch

Đường EMA thường được chia làm 3 loại là đường EMA ngắn hạn (EMA 10, 20, 34), đường EMA trung hạn (EMA 50, 89) và đường EMA dài hạn (EMA 100, 200). Một số đường EMA được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch bao gồm EMA 10, EMA 20, EMA 34, EMA 50, EMA 100 và EMA 200. Mỗi EMA này có các đặc điểm và ứng dụng riêng:

• EMA 10: Đường EMA ngắn hạn này rất nhạy cảm với những thay đổi giá gần đây và có thể giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định các xu hướng ngắn hạn hoặc khả năng đảo chiều tiềm năng. Đường EMA này thường được sử dụng cùng với các EMA dài hạn để tạo tín hiệu giao dịch.
• EMA 20: EMA 20 là một EMA ngắn hạn phổ biến khác giúp các nhà giao dịch xác định và theo dõi các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn. Đường EMA này thường được sử dụng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự động cho giao dịch trong ngày.
• EMA 34: Thường được sử dụng trong hệ thống giao dịch Fibonacci, EMA 34 là EMA ngắn hạn cho phép các nhà giao dịch phân tích các xu hướng trung hạn và khả năng đảo chiều trên thị trường.
• EMA 50: EMA 50 là EMA trung hạn được nhiều người sử dụng, giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng và xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Đường EMA này thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong các thị trường có xu hướng.
• EMA 100: EMA 100 là EMA dài hạn cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chuyên sâu về xu hướng chung của thị trường. Khi giá cao hơn đường EMA 100 thì thường được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi giá thấp hơn đường EMA thì được coi là tín hiệu giảm giá.
• EMA 200: EMA 200 là một EMA dài hạn thiết yếu khác thường xuyên được theo dõi chặt chẽ bởi các tổ chức lớn cũng như các nhà giao dịch. Đường EMA này được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính và thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường dài hạn.

Công thức tính EMA

Với công thức tính của SMA thì quá đơn giản là bài toán mà ai cũng đều học đó là: trung bình giá trong 1 chu kỳ nhất định.

Ví dụ SMA14 đồng nghĩa bạn sẽ lấy giá đóng cửa giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14.

Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao những EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó  EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

1. Hãy tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu ở đâu đó, vì vậy, đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.
2. Tính toán trọng số.
3. Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của giai đoạn trước.

Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: tổng 10 kỳ / 10

Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (10 + 1) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Đóng – EMA (ngày trước)} x trọng số + EMA (ngày trước)

Tại sao nên sử dụng EMA trong giao dịch Forex?

Khi sử dụng đường EMA các nhà giao dịch sẽ có được các lợi thế sau:

Xác định xu hướng giá trong khoảng thời gian gần

Sự di chuyển của EMA thể hiện sự di chuyển của giá. Nhờ vậy, các Trader sẽ thấy được xu hướng giá 1 cách rõ ràng thông qua sự chuyển động của EMA. Một vài ví dụ về xu hướng giá thông qua các đường EMA20, EMA50, EMA200 như sau:

• EMA20: Nếu đường giá cắt lên EMA20 thì khả năng cao giá sẽ tăng ngắn hạn trong khoảng thời gian sắp tới. Ngược lại, giá có xu hướng giảm ngắn hạn nếu đường giá cắt xuống EMA20
• EMA50, EMA100: Nếu đường giá cắt lên EMA50, EMA100 thì khả năng cao giá sẽ tăng trung hạn trong khoảng thời gian sắp tới. Ngược lại, giá có xu hướng giảm trung hạn nếu đường giá cắt xuống EMA50, EMA100
• EMA200: Nếu đường giá cắt lên EMA200 thì khả năng cao giá sẽ tăng trung hạn trong khoảng thời gian sắp tới. Ngược lại, giá có xu hướng giảm trung hạn nếu đường giá cắt xuống EMA200

Ngoài ra EMA còn khả năng lưu trữ các mốc giá trong 1 chu kì. Giả sử một chu kì thị trường ngắn hạn có 9 ngày. Các EMA sẽ ghi nhớ các mốc giá của các giao dịch trong 9 ngày đó

Xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời

Dựa vào các chỉ báo đường EMA, các nhà giao dịch xác định được điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời đẹp nhất. Trong trường hợp bạn đã xác định được xu hướng giá thì hãy tham khảo nguyên tắc buy sell theo EMA dưới đây:

• Xu hướng giá tăng: Biểu hiện của EMA là dốc lên và bị đường giá nằm trên. Bạn theo dõi nếu thấy giá hồi xuống và chạm vào EMA thì chọn lệnh Buy ngay lập tức. Lúc này, đường nằm trong vùng hỗ trợ di động
• Xu hướng giá giảm: Biểu hiện của EMA là dốc xuống và nằm trên đường giá. Bạn theo dõi nếu thấy giá hồi lên và chạm vào EMA thì chọn lệnh Sell ngay lập tức. Lúc này, đường nằm trong vùng hỗ trợ kháng cự

Cách cài đặt đường EMA

EMA là chỉ báo thông dụng và được sử dụng thường xuyên, nên đã được tích hợp sẵn trong các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4, MT5 và tradingview. Vì thế, khi muốn sử dụng trader chỉ cần kích hoạt trong phần cài đặt. Các bước cài đặt đường EMA sẽ được hướng dẫn sau đây:

Cài đặt EMA trên MT4

Bước 1: Vào nền tảng MT4 và mở biểu đồ của cặp tiền cần phân tích.

Bước 2: Vào mục “Insert” trên thanh công cụ nằm ngang, sau đó chọn “Indicator”  => Chọn “Trend” => Chọn “Moving Average”.

Bước 3: Điền các thông số trong hộp lệnh:

Trong mục Parameters, trader sẽ cài đặt như sau:

• Period: Chu kỳ của đường EMA. Tùy thuộc vào khung thời gian phân tích trader sẽ lựa chọn chu kỳ phù hợp.
• Method: Chọn Exponential Moving Average
• Apply to: Chọn Close (mức giá đóng cửa)
• Style: Chọn màu sắc và loại đường hiển thị đường EMA trên biểu đồ. 

Nếu muốn thêm nhiều đường EMA, trader có thể thêm tại mục Levels, còn mục Visualization dùng để lựa chọn khung thời gian muốn giao dịch. Mục này trader có thể để mặc định.

Bước 4: Sau khi cài đặt các thông số trên, trader sẽ nhấp OK để hoàn thành.

Cách sử dụng đường EMA hiệu quả

Điểm khác biệt thường thấy giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư mới “ vào nghề” là cách sử dụng các chỉ báo để phân tích thị trường. Những trader mới luôn tìm cách cập nhật các diễn biến về giá trong tương lai nhưng các nhà đầu tư lâu năm không như vậy. Họ thường căn cứ vào hiệu ứng mua và bán của thị trường, quan sát xu hướng và kiểm soát vị thế của họ. 

Sau đây là các phương án sử dụng đường EMA sao cho hiệu quả nhất:

Thời điểm thực hiện các vị thế mua và bán

Căn cứ vào sự di chuyển của các đường trung bình động chúng ta sẽ xác định được xu hướng. Từ xu hướng này chúng ta sẽ biết được giá sẽ tăng hay giảm để vào lệnh.

• Nếu EMA dốc lên, các nhà đầu tư nên mua ở điểm giá gần chạm vào đường trung bình động. Điểm chốt lời và dừng lỗ sẽ đặt tại đáy gần nhất.
• Nếu EMA dốc xuống có thể mở vị thế bán tại điểm giá gần đường EMA nhất và cắt lỗ tại đáy gần nhất.

Thời điểm các nhà đầu tư nên tạm ngưng giao dịch

Khi thị trường đang trong giai đoạn sideway, đường EMA sẽ nằm ngang, các nhà đầu tư không nên mạo hiểm giao dịch vào thời điểm này, bởi nó không thể hiện rõ xu hướng.