Mô hình cái nêm là gì? Tìm hiểu về mô hình cái nêm
Mục lục
Mô hình cái nêm là gì? Tìm hiểu về mô hình cái nêm
Nếu là trader ưu thích phong cách giao dịch price action, chắc hẳn bạn đã rất quen thuộc với mô hình cái nêm (Wedge Pattern). Tuy là mô hình giá giúp các nhà đầu tư tạo lập được nhiều giao dịch thành công, nhưng Wedge Pattern lại rất dễ bị nhầm lẫn với mô hình tam giác. Do đó, trong bài viết này, mình sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình cái nêm, đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch khi mô hình này xuất hiện. Cùng theo dõi nhé!
Mô hình cái nêm là gì?
Mô hình cái nêm có tên tiếng anh là Wedge Pattern xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Là mô hình lưỡng tính, có thể cung cấp tín hiệu để trader thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng cũ hoặc đảo chiều xu hướng.
Mô hình giá cái nêm thoạt nhìn khá giống với mô hình tam giác, đều được tạo thành nhờ 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh/đáy. Tuy nhiên mô hình nêm hướng tới hội tụ chứ chưa thực sự giao cắt hoặc hội tụ như mô hình tam giác.
Sự xuất hiện của mô hình nêm trên biểu đồ cho thấy tình trạng “tạm dừng chân” sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh. Mô hình nêm thể hiện sự tích lũy của phe mua/phe bán và khi đủ lượng thì sẽ xảy ra tín hiệu breakout, di chuyển theo một hướng mới hoặc tiếp tục hướng cũ.
Trong mô hình cái nêm, hành động giá chỉ thực sự được xác nhận khi break out khỏi mô hình. Để nhận định chính xác, trader cần phải xác nhận đánh giá chính xác xu hướng, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu phá vỡ rồi mới thực hiện lệnh.
Bên cạnh đó, việc dựa trên độ dốc của mô hình nêm trên biểu đồ giá cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng giúp trader phân biệt với các mô hình khác, cũng như là dấu hiệu quan trọng được trader sử dụng để đánh giá tín hiệu.
Các thành phần trong mô hình cái nêm
Bản chất của sự hình thành mô hình nêm là giai đoạn tích tụ của mức giá bị thu hẹp lại bởi 2 đường xu hướng. Chính vì vậy, thành phần chính trong mô hình nêm là gồm có 2 đường xu hướng.
- Đường kháng cự: Là vùng mà ở đó giá cổ phiếu đang có xu hướng tăng được dự đoán sẽ đảo chiều sang giảm. Tại vùng giá này, lực bán của cổ phiếu sẽ chiếm ưu thế hơn so với lực mua của cổ phiếu. Các nhà đầu tư có áp lực bán cổ phiếu hơn là áp lực mua.
- Đường hỗ trợ: Là vùng mà ở đó mức giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ đảo chiều sang tăng. Tại vùng này, đại đa số các nhà đầu tư sẽ thực hiện nhiều lực mua hơn là lực bán.
2 đường xu hướng trong đường nêm phải luôn đồng thời cùng tăng hoặc cùng giảm xuống.
Các loại mô hình cái nêm
Mẫu hình cái nêm được chia thành 3 loại là: mô hình nêm tăng, giảm và nêm mở rộng. Mỗi mô hình sẽ có đặc điểm và cung cấp tín hiệu khác nhau, cụ thể như sau:
1. Mô hình nêm tăng
Mẫu hình cái nêm tăng có 2 cạnh là 2 đường trendline tăng, dốc lên và hội tụ tại một điểm bên phải mô hình. Giá chạm vào mỗi đường trendline ít nhất 2 lần. Mô hình này có thể xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Tuỳ thuộc vào xu hướng trước đó mà mô hình nêm tăng sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau.
Ý nghĩa:
- Mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này có thấy lực mua đang giảm dần, lực bán đang có dấu hiệu tăng lên. Đến cuối mô hình phe bán đã kiểm soát được tình hình và thành công kéo giá đi xuống.
- Mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi và tích lũy của phe bán. Sau khi tích lũy đủ thì giá sẽ phá vỡ mô hình và tiếp tục đi xuống.
Có thể thấy, mô hình nêm tăng dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm đều cung cấp tín hiệu giảm giá. Cho nên khi mô hình nêm tăng xuất hiện, trader có thể xem xét vào lệnh Sell.
2. Mô hình nêm giảm
Mẫu hình cái nêm giảm được tạo thành bởi 2 đường trendline giảm, dốc xuống và hướng tới hội tụ tại một điểm. Mô hình này có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm. Tùy thuộc vào xu hướng trước đó mà tín hiệu mà mô hình cung cấp sẽ khác nhau.
Ý nghĩa:
- Mô hình nêm giảm trong xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng. Thời điểm xuất hiện mô hình cái nêm chỉ là giai đoạn tạm nghỉ và tích lũy của phe mua trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
- Mô hình nêm giảm trong xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng. Mô hình này cho thấy phe bán đang yếu đi và phe mua đang dần chiếm lĩnh thị trường. Khi bứt phá khỏi cạnh trên là thời điểm phe mua bùng nổ.
Mô hình nêm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm thì giá đều sẽ breakout khỏi kháng cự đi lên. Sau mô hình giá sẽ tăng mạnh nên trader có thể vào lệnh Buy.
3. Mô hình nêm mở rộng
Đây là dạng đặc biệt của mô hình cái nêm, có hình dạng giống như một cái loa, biên độ mở rộng từ trái qua phải. Mô hình nêm mở rộng được cấu tạo bởi 2 đường trendline nối các đỉnh, các đáy hướng lên hoặc hướng xuống. Mẫu hình này có thể xuất hiện cả trong xu hướng tăng và giảm cung cấp các tín hiệu khác nhau.
Ý nghĩa:
Mô hình cái nêm mở rộng tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ cho tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Mô hình nêm này gồm có hai loại là nêm mở rộng hướng lên và nêm mở rộng hướng xuống. Ý nghĩa cụ thể của mô hình này như sau:
- Mô hình nên mở rộng hướng lên: Mô hình này gồm có 2 đường trendline cùng hướng lên và vẫn thành công khi tạo đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Tuy nhiên, độ dốc của đáy sẽ thấp hơn so với các đỉnh cho thấy sự suy yếu của phe mua. Mô hình này dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm thì giá cũng sẽ bứt phá khỏi cạnh dưới và đi xuống nên trader có thể vào lệnh Sell đón đầu.
- Mô hình nêm mở rộng hướng xuống: Mô hình này gồm có 2 đường trendline cùng hướng xuống và vẫn thành công khi tạo đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. Tuy nhiên, độ dốc của các đỉnh sẽ thấp hơn so với đáy cho thấy sự yếu thế của phe bán và giá chuẩn bị bứt phá khỏi cạnh trên và tăng.
Nguyên nhân hình thành mô hình cái nêm
Mô hình nêm thuộc dạng mô hình nén nên quá trình hình thành cái nêm phải cần một thời gian tích lũy trước đó khi nó hội tụ và phát nổ. Quá trình này cũng khá dài và nhiều trắc trở để tạo các đáy theo hướng thấp dần xuống hoặc tăng dần lên. Giá di chuyển của cái nêm sẽ có biên độ dao động càng ngày càng hẹp. Khi khoảng cách được thu nhỏ dần ở một mức độ phù hợp nào đó sẽ xảy ra một cú nổ theo một trong hai hướng đi lên hoặc đi xuống. Nếu giá đi lên ta gọi là xu hướng tăng, ngược lại giá đi xuống ta gọi là xu hướng giảm.
Ý nghĩa Mô hình Cái Nêm
Mô hình cái nêm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá và phân tích một xu hướng mới. Khi cái nêm xuất hiện trên biểu đồ sẽ báo hiệu cho:
- Tín hiệu bán tăng, nếu mô hình cái nêm được hình thành thành 1 xu hướng giảm và giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể);
- Tín hiệu mua tăng, nếu mô hình được hình thành bằng 1 xu hướng tăng và giá tăng trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể).
Sau khi hình thành cái nêm giá sẽ tiếp tục có sự dịch chuyển nhất định trong cùng một hướng, trước khi mô hình có ít nhất cùng một khoảng giá nhất định, giống như là sự thay đổi của giá từ đầu của xu hướng cho đến khi xuất hiện wedge.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình cái nêm trong Forex
Mô hình cái nêm được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong thị trường Forex và chứng khoán. Sau đây mình sẽ trình bày cụ thể cách giao dịch với mô hình cái nêm trong đầu tư.
Ví dụ cách giao dịch với mô hình nêm hướng lên (tăng)
Cách giao dịch mô hình nêm tăng là vào lệnh SELL ngay khi mô hình hoàn thành. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng
Mô hình nêm tăng thường xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng. Để xác định chính xác xu hướng chính của thị trường, bạn có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường MA.
- Bước 2: Xác định tín hiệu đảo chiều xu hướng
Tiếp theo, trader cần xác định chính xác mô hình nêm tăng trên biểu đồ. Để xác suất thắng cao hơn, trader có thể kết hợp với các tín hiệu giao dịch khác như momentum, kháng cự, và các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD,…
- Bước 3: Tiến hành vào lệnh
Bạn có thể vào lệnh bán cụ thể như sau:
- Điểm vào lệnh (Entry): Trader có thể đặt lệnh SELL khi giá đóng cửa hoàn toàn dưới mô hình cái nêm tăng.
- Điểm cắt lỗ và chốt lời: Trader đặt lệnh cắt lỗ cách đỉnh gần nhất 1 vài pips và chốt lời tại ngưỡng kháng cự hoặc theo tỷ lệ Risk:Reward do bạn thiết lập.
Ví dụ cách giao dịch với mô hình nêm hướng xuống (giảm)
Cách giao dịch mô hình nêm giảm là vào lệnh BUY ngay khi mô hình hoàn thành. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng
Mô hình nêm giảm thường xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm. Để xác định chính xác xu hướng chính của thị trường, bạn có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường MA.
- Bước 2: Xác định tín hiệu đảo chiều xu hướng
Tiếp theo, trader cần xác định chính xác mô hình nêm giảm trên biểu đồ. Để xác suất thắng cao hơn, trader có thể kết hợp với các tín hiệu giao dịch khác như momentum, kháng cự, và các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD,…
- Bước 3: Tiến hành vào lệnh
Bạn có thể vào lệnh bán cụ thể như sau:
- Điểm vào lệnh (Entry): Trader có thể đặt lệnh BUY khi giá đóng cửa hoàn toàn dưới mô hình cái nêm giảm.
- Điểm cắt lỗ và chốt lời: Theo tỷ lệ RR hoặc bằng chiều cao của mô hình.
Tổng kết
Bài viết trên đây là những thông tin liên quan đến mô hình cái nêm mà mình muốn chia sẻ đến bạn đọc. Đây là mô hình giá forex phổ biến, được trader đánh giá cao tầm quan trọng cũng như tính ứng dụng của nó. Vì vậy, việc hiểu rõ ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình cái nêm sẽ giúp các bạn nâng cao tỷ lệ chiến thắng lên rất nhiều.
Hy vọng những kiến thức và lời khuyên này có giá trị bổ ích với bạn. Chúc bạn thành công!
Tin tức khác

Thế nào là Panic Sell? Cách hạn chế hiện tượng Panic Sell trên thị trường hiện nay?
31 . 03 . 2023

Những phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất hiện nay
31 . 03 . 2023

Thế nào là Tài khoản Demo? Cách tạo tài khoản Demo chi tiết nhất
29 . 03 . 2023

Lot trong Forex là gì? Tính Lot như thế nào là đúng?
29 . 03 . 2023

Tại Việt Nam, khung giờ nào giao dịch Forex hiệu quả nhất
29 . 03 . 2023

Thế nào là Trendline? Cách vẽ Trendline hiệu quả và chính xác nhất
29 . 03 . 2023

Tài khoản PAMM là gì? Lựa chọn tài khoản PAMM uy tín và an toàn như thế nào?
29 . 03 . 2023

Mô hình Fakey là gì? Giao dịch với Fakey như thế nào?
30 . 03 . 2023

Thế nào là Pivot point? Sử dụng điểm xoay Pivot trong forex như thế nào?
30 . 03 . 2023

Bollinger Band là gì? Sử dụng Bollinger Bands như thế nào?
31 . 03 . 2023

Thế nào là Indicator? Các chỉ báo trong giao dịch forex hiệu quả nhất
31 . 03 . 2023

Forex Factory là gì? Sử dụng Forex Factory thế nào để đạt hiệu quả nhất 2023
01 . 04 . 2023

Copy Trade là gì? Hướng dẫn Copy Trade sàn Exness từ A đến Z chi tiết nhất
01 . 04 . 2023

Chơi Forex như thế nào? Cách chơi Forex từ A đến Z chi tiết nhất
01 . 04 . 2023

MT4 là gì? Cách sử dụng MT4 chi tiết và hiệu quả nhất
01 . 04 . 2023

Tìm hiểu về Myfxbook. Làm thế nào để đưa tài khoản MT4 lên Myfxbook
01 . 04 . 2023

Vì sao bạn cần phải lên một kế hoạch giao dịch
03 . 04 . 2023

Thế nào là Phân tích cơ bản? Cách phân tích cơ bản trong forex
03 . 04 . 2023

Mô hình sóng đẩy (Impulse Wave) là gì?
03 . 04 . 2023

Những rủi ro nào khi đầu tư Forex bạn nên biết
03 . 04 . 2023