Nến búa (Hammer) là gì? Cách giao dịch với nến búa như thế nào?

Trong giao dịch forex, việc xác định các điểm vào lệnh và đóng lệnh hợp lý chính là vấn đề mấu chốt quyết định lợi nhuận của các nhà đầu tư. Mô hình nến búa (nến Hammer) là một trong những mô hình nến đảo chiều khá quan trọng, nó thường xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá trên thị trường.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về mô hình nến búa Hammer. Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến búa (Hammer) là gì?

Nến búa hay nến Hammer là một mẫu hình nến Nhật có hình dạng giống “cây búa” với phần thân nhỏ nằm ở phía trên, bóng nến trên không có, còn bóng nến dưới dài gấp 2-3 lần thân nến.

Mô hình nến Hammer thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe bán đã suy yếu và phe mua đã giành được quyền kiểm soát thị trường, dự báo thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.

Phân loại mô hình nến búa

Nến Hammer được chia làm 2 loại là nến Bullish Hammer (nến Hammer tăng) và nến Bearish Hammer (nến Hammer giảm). 

Nến Bullish Hammer - Nến búa xanh: 

• Có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa khi kết thúc phiên. 
• Thị trường thể hiện một xu hướng tăng tiềm năng trong tương lai.
• Với trường hợp này, nhà đầu tư nên mở lệnh mua vào tại thời điểm xuất hiện nến và đóng lệnh khi đã đạt được lợi nhuận mong muốn.

Nến Bearish Hammer - Nến búa đỏ:

• Có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa khi kết thúc phiên. 
• Thị trường thể hiện xu hướng đảo chiều giảm.
• Với trường hợp này, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mở lệnh SELL chốt lãi hoặc Stoploss để tránh thua lỗ.   

Đặc điểm của nến Hammer

Nến búa có hình dạng khá giống với nến Hanging Man. Do đó để không nhầm lẫn giữa 2 cây nến này, trader cần phải nắm rõ đặc điểm nhận dạng của nến Hammer. Hơn nữa, khi nhận diện mô hình nến búa sớm trader sẽ không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp.

• Nến búa có thân nến nhỏ, do giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau. phần thân nến nằm ở phía trên.
• Râu nến trên không có hoặc nếu có cũng rất ngắn.
• Râu nến dưới dài gấp 2 – 3 lần thân nến. Bóng nến dưới càng dài tín hiệu đảo chiều càng mạnh.
• Vị trí xuất hiện của nến Hammer thường ở cuối xu hướng giảm, trong khi nến Hanging Man lại xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.
• Màu sắc nến không quan trọng, nhưng tín hiệu từ nến búa xanh sẽ mạnh hơn nến búa đỏ.

Cách giao dịch với nến búa Hammer hiệu quả

Cách giao dịch với nến búa Hammer hiệu quả

Nến Hammer xuất hiện tại cuối xu hướng giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng thời cơ này để mở lệnh BUY đón đầu xu hướng tăng của giá. Chiến lược này được thực hiện cụ thể như sau: 

Bước 1: Nhận biết được xu hướng đang diễn ra

Chỉ khi xu hướng giảm trên thị trường đang có dấu hiệu suy yếu (thất bại trong việc tạo đáy sau thấp hơn đáy trước) lúc này nhà đầu tư mới nên tiến hành tìm kiếm giao dịch. Một số công cụ hiệu quả có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường là đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau. 

Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện của nến Hammer

Chỉ khi xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm đang suy yếu, nến búa mới cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác nhất. Sau khi xuất hiện nến Hammer, các nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng giá như: đường MACD, chỉ báo RSI, Bollinger Band….

Bước 3: Tiến hành vào lệnh

Thời điểm để vào lệnh Buy lý tưởng là tại mức giá mở cửa của cây nến tiếp theo sau nến búa. Hoặc để chắc chắn và an toàn hơn, các nhà đầu tư nên đợi sự xác nhận đà tăng giá của những cây nến xanh tiếp theo, tuy nhiên sự chờ đợi này sẽ kèm theo đánh đổi là bạn có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh đẹp.

Stop loss: Đặt cắt lỗ cách mô hình nến Hammer một vài pip.

Take Profit: Chốt lời theo các mức Fibonacci Extension từ 100% – 168% hoặc đảm bảo tỷ lệ R: R > 1: 2

Một số lưu ý khi sử dụng nến búa

Không phải lúc nào mô hình nến búa xuất hiện cũng là tín hiệu cho các trader mua vào. Do đó, để quản trị rủi ro hiệu quả, các bạn cần nhớ một số lưu ý khi giao dịch với nến Hammer như sau:

Không giao dịch khi thị trường đang đi ngang (sideway), không đi theo 1 xu hướng nhất định. Vì nến Hammer không phải là nến dự báo xu hướng, một số trường hợp nó vẫn cho tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt là khi cây nến tiếp theo là nến giảm.

Nến xác nhận giúp tăng thêm độ tin cậy cho tín hiệu đảo chiều tuy nhiên nó không phải là điều kiện quyết định.

Tốt nhất nên kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định vào lệnh chuẩn xác hơn.

Mô hình càng trở nên tin cậy khi phần đuôi nến dưới của mô hình càng dài.

Volume giao dịch cũng là yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nên chú ý. Vì trước khi mô hình nến búa hình thành, volume giao dịch thấp chứng tỏ phe bán đang yếu dần, tín hiệu đảo chiều tăng phát ra từ mô hình nến búa sẽ càng chính xác hơn.