Nến Doji là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến Doji

Nếu là một trader theo trường phái price action thì chắc chắn bạn sẽ biết đến nến Doji là gì. Bởi đây là một trong những mẫu hình nến xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ và cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho trader. Vậy cụ thể, có những loại nến Doji nào? Cách giao dịch với nến Doji như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Nến Doji là gì?

Mô hình nến Doji là mô hình có giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. Bởi vậy mà thân nến rất nhỏ, dường như không có, nhìn trên biểu đồ thân nến chỉ là đường nằm ngang mỏng. Phần râu nến có thể dài hoặc ngắn và cây nến Doji có hình dạng giống dấu cộng (+).

Mô hình nến Doji thể hiện sự lưỡng lự và đấu tranh của thị trường. Khi đó, cả bên mua và bên bán đang giằng co lẫn nhau và không phe nào giành được quyền kiểm soát thị trường. Trong suốt phiên giao dịch, dù giá có dao động lên trên hay xuống dưới thì khi kết phiên, mức giá đóng cửa vẫn rất gần giá mở cửa.

Nếu nến Doji xuất hiện ở cuối của một chu kỳ tăng hoặc giảm thì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng đó đang dần suy yếu và thị trường sắp quay về trạng thái cân bằng. 

Ý nghĩa của nến Doji

Bên cạnh đặc điểm nhận dạng và khả năng dự báo xu hướng đảo chiều hiệu quả; mẫu hình cây nến Doji còn cung cấp cho các trader một số ý nghĩa giao dịch quan trọng như sau:

• Mô hình nến Doji cho thấy sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán giữa xu hướng tăng giá và giảm giá. Do vậy, nó là tín hiệu dự báo sắp có sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh; thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá di chuyển đi ngang.
• Khi mô hình Doji xuất hiện tại vị trí sau hàng loạt cây nến tăng nhưng lại nhỏ dần; điều này chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu và đã mệt mỏi. Đây là cơ hội để phe bán trở lại chiếm ưu thế thị trường và đẩy giá xuống dưới; lúc này xu hướng đã chuyển từ tăng sang giảm.

Như vậy dựa vào việc phân tích những thông tin được phản ánh trên giá; nhà giao dịch thường coi nến Doji giống như một dấu hiệu cảnh báo sớm; là cơ sở giúp họ dự đoán xu hướng giá tương lai cũng như xác định được hướng đảo chiều của giá.

Đặc Điểm Từng Loại Nến Doji

Doji Star ( Sao Trời )

Đây là nến Doji bình thường với giá mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch gần như trùng nhau. Bóng nến trên và dưới rất bé và có độ dài tương đương nhau.

Nến này thường xuất hiện tại những thời điểm thị trường có lượng thanh khoản thấp và biên độ nến rất bé.

Long-Legged Doji (Doji Chân Dài)

Nến Doji này khá giống với Doji Star, bởi giá mở cửa và đóng cửa gần như trùng nhau. Điểm khác ở đây đó chính là bóng nến trên và dưới sẽ rất dài so với thân nến và độ dài 2 bóng nến tương đương bằng nhau.

Nến thường xuất hiện khi thị trường có biến động mạnh, và không xác định được phe mua hay bán giành thắng lợi, tạo nên sự giằng co mạnh mẽ. Nếu nến này xuất hiện ở tại những vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh sẽ tạo nên sự đảo chiều mạnh.

Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)

Nến Doji này cũng có thân rất bé. Không có bóng nến trên và chỉ có bóng nến dưới rất dài, tạo hình như một con chuồn chuồn.

Ở loại nến này giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất là gần như bằng nhau.

Nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu cho sự đảo chiều sắp diễn ra. Bởi có một lực mua vô cùng lớn đã đẩy giá ngược trở lên. Tạo nên đuôi nến rất dài.

Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

Nến Gravestone Doji này ngược lại so với nến Dragonfly Doji chính bởi ở đây bóng nến dưới sẽ không có và chỉ có bóng nến trên rất dài. 

Giá mở cửa, đóng cửa, giá thấp nhất gần như trùng lại với nhau.

Đây là loại nến báo hiệu tín hiệu thị trường sắp giảm giá sau thời kỳ tăng giá của thị trường. Giá đã bị ép xuống rất mạnh mẽ tạo nên đuôi nến dài.

Four Price Doji

Loại Doji này rất đặc biệt bởi nó có 4 yếu tố trùng lại với nhau đó là : giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất.

Doji này không tồn tại bóng nến và thân nến vô cùng bé gần như không có. Nến loại này thường xuất hiện ở những thị trường có tính thanh khoản kém, dẫn đến lượng giao dịch rất yếu, nến không có nhiều biến động.

Hướng dẫn áp dụng mô hình nến Doji khi giao dịch

Ưu điểm của Doji là giúp trader xác định hướng đi của giá nhưng bản thân mẫu nến này chỉ là điều kiện cần mà không phải yếu tố để quyết định để vào lệnh. Do đó, trader không những phải đủ nhạy bén để xác nhận tín hiệu theo từng loại mà còn phải biết kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác.  

Kết hợp Doji với chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI – chỉ số sức mạnh tương đối là chỉ báo dao động đơn giản mà hiệu quả để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng giá. Cụ thể, khi RSI vượt ra khỏi vùng quá mua – quá bán, đó có thể coi là tín hiệu thị trường đang có sự điều chỉnh vị thế giữa mua và bán, và có khả năng giá sẽ đảo chiều. 

Sử dụng kết hợp chỉ báo RSI với mẫu hình Doji sẽ giúp trader xác định được điểm vào lệnh chính xác hơn. Cụ thể:

• Khi RSI vượt qua vùng quá mua và xuất hiện Doji bia mộ, khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều và giảm rất mạnh.
• Khi RSI vượt qua vùng quá bán và xuất hiện Doji chuồn chuồn, khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều và tăng mạnh.
• Khi RSI vượt qua vùng quá mua/quá bán và xuất hiện Doji tiêu chuẩn và Doji bóng dài, trader nên chờ đợi cây nến tiếp theo hình thành để dự đoán xu hướng thị trường sẽ xảy ra.

Kết hợp Doji với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá mà tại đó việc tranh chấp giá giữa 2 bên mua và bán diễn ra mạnh mẽ nên khả năng xảy ra đảo chiều cũng cao hơn. Do vậy, khi Doji xuất hiện ở vùng này độ tin cậy trong việc xác định xu hướng và nhận diện điểm vào lệnh cũng chính xác hơn.

Cụ thể, khi thấy 1 cây Doji xuất hiện trong vùng hỗ trợ/kháng cự, trader nên chờ đợi cây nến tiếp theo xuất hiện. Nếu nó có hướng quay ngược lại và có chiều dài bằng 1/2 cây Doji trước đó, trader có thể vào lệnh ngay. Chúng ta cùng xét 2 trường hợp dưới đây về xu hướng giá trong mối quan hệ giữa Doji và ngưỡng hỗ trợ/kháng cự:

• Khi thị trường đang trong xu hướng giá tăng (uptrend) và Doji xuất hiện tại vùng kháng cự. Đây là tín hiệu cho biết xu hướng giá có thể đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM.
• Khi thị trường đang trong xu hướng giảm (downtrend) và Doji xuất hiện trong vùng hỗ trợ. Đây là tín hiệu cho biết xu hướng giá có thể đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG.