Xu Hướng Là Gì? Cách Xác Định Xu Hướng Thị Trường Hiệu Quả Nhất

Xu hướng thị trường là gì mà nó lại quan trọng đến vậy trong giao dịch Forex? Chúng ta từng nghe rằng, hãy giao dịch theo xu hướng vì như vậy bạn sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Để có thể biết rõ hơn, mời các bạn cùng với mình tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Xu hướng là gì?

Xu hướng hay xu hướng thị trường (market trend) là chuyển động, là đường đi của giá cả theo một hướng (chiều) nhất định trong một giai đoạn nào đó.

Trong kinh tế, chúng ta thường hay bắt gặp các tính từ chỉ trạng thái của một xu hướng như tăng trưởng, ổn định và suy thoái. Tăng trưởng khi muốn nói đến một nền kinh tế đang đi lên, ổn định là biến động không nhiều, có lên có xuống nhưng xoay quanh một giá trị trung bình nào đó và suy thoái là khi muốn nói đến một nền kinh tế đang đi xuống. Đó là xu hướng của một nền kinh tế.

Vậy thì, cũng tương tự, một loại tài sản bất kỳ cũng có xu hướng và xu hướng thị trường của tài sản cũng tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau:

Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn mà giá của tài sản chuyển động theo hướng đi lên.
Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn khi giá của tài sản chuyển động theo hướng đi xuống.
Xu hướng đi ngang (sideway) là khi giá chuyển động lên xuống trong một phạm vi nhất định.

Các Giai Đoạn Của Một Xu Hướng

Theo lý thuyết Dow, trong xu hướng tăng sẽ tồn tại 3 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn tích lũy
2. Giai đoạn bùng nổ
3. Giai đoạn quá độ

Nắm vững được các giai đoạn này sẽ giúp cho trader có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường, để có thể biết khi nào nên tham gia hay nên đứng ngoài.

• Giai đoạn tích lũy

Đây là giai đoạn bắt đầu của một xu hướng tăng. Giai đoạn tích lũy cũng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm trước đó. Lúc này, nhà đầu tư đã cảm thấy giá giảm đủ sâu, họ tin tưởng rằng giá không thể giảm được nữa và bắt đầu mua vào để tích lũy tài sản. Ban đầu, khối lượng giao dịch sẽ thấp do nhà đầu tư vẫn còn đang chần chừ, khi giá bắt đầu tăng lên các mức cao hơn, kích thích nhà đầu tư mua vào nhiều hơn, khối lượng giao dịch tăng lên, giá tăng lên. Trong giai đoạn tích lũy này, thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh giảm nhưng vẫn đảm bảo điều kiện đáy mới cao hơn đáy cũ.

• Giai đoạn bùng nổ

Khi thị trường phá vỡ giai đoạn tích lũy sẽ bước sang giai đoạn bùng nổ. Đây là lúc những ông lớn bắt đầu tung chiêu để đẩy giá lên thật cao. Sự chần chừ của những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác dường như bị dập tắt, họ đồng loạt mạnh dạn tham gia vào thị trường, khiến cho giá được đẩy lên cao hơn nữa. Đây là giai đoạn kéo dài nhất trong tổng thời gian tồn tại của một xu hướng tăng và cũng là giai đoạn có đà tăng vững chắc nhất. Các trader thường nắm giữ vị thế dài hạn để tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này.

• Giai đoạn cao trào quá độ

Đây là giai đoạn cuối cùng của xu hướng tăng, khi mà giá đã tăng lên quá mức sau một đợt bùng nổ kéo dài. Trong giai đoạn quá độ, một số bán ra để chốt lời nhưng vẫn có số khác tiếp tục nhảy vào thị trường mà không hề hay biết rằng mình đang mua ở đỉnh, nhưng lúc này sức mua đã giảm đi, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc.

Sau khi giai đoạn quá độ kết thúc, thị trường sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân phối, sau đó giảm mạnh và tuyệt vọng (3 giai đoạn của một xu hướng giảm). Các bạn hoàn toàn có thể phân tích được diễn biến của 3 giai đoạn này.

Cách xác định xu hướng forex đơn giản nhất

Việc xác định được xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư Forex có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch Forex phù hợp với xu hướng đã xác định, từ đó có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng một trong những phương thức như sau:

Lý thuyết Dow

Dù lý thuyết Dow luôn vấp phải 1 số chỉ trích nhưng không thể phủ nhận hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật ngày nay đều bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Nên đây được xem như là nền tảng phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào cũng nên hiểu và nắm vững.

Theo Dow, thị trường có tất cả 3 xu thế chính: xu thế cấp 1 hay xu hướng chính, xu thế phụ hay xu thế cấp 2 và xu thế nhỏ hay xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ, Trader sẽ chỉ xét xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi xu thế thị trường đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, không những vậy trong giai đoạn này cách khôn ngoan nhất là nên đứng ngoài, chờ bao giờ có xu hướng cụ thể rồi mới giao dịch.

Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, Trader chỉ nên giao dịch theo xu thế cấp 1 hay xu thế chính, theo đó xu thế cấp 1 không nhất thiết chỉ là xu thế tăng, có thể là xu thế giảm.

Nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá phải liên tiếp được phá vỡ các đỉnh cũ, đáy cũ trước đó để thiết lập các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy, khi nhìn vào biểu đồ, Trader muốn xác định xu hướng tăng theo Dow thì cặp tỷ giá đó phải tạo: đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau phải luôn cao hơn đáy trước (HL).

Sử dụng Kênh giá song song

Bản chất của kênh giá được tạo ra vẫn là từ các đường Trendline. Tuy nhiên, như tên gọi là Kênh nên chúng sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song thay vì chỉ 1 đường duy nhất.

Với 1 xu hướng tăng sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng lên trên. Hay để tạo 1 kênh tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường song song với đường xu hướng Trendline tăng sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Tương tự, với 1 xu thế giảm sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng xuống dưới. Và bạn cũng vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.

Sử dụng đường EMA

MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.

MA sẽ chia làm 2 loại gồm:

• EMA (đường trung bình lũy thừa)
• SMA (đường trung bình giản đơn)

Trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được Trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.

Vì là đường trung bình động nên EMA sẽ là 1 cản động chứ không phải là các cản tĩnh như các vùng kháng cự hay hỗ trợ, do chúng sẽ bám lấy giá cả để chuyển động theo.

Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.

Vì thế khi sử dụng MA, Trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.

Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.